Alternative Beta

Ein Investmentprogramm für institutionelle Kunden, die eine liquide Investmentalternative zu Renten oder Hedge Funds, weitestgehend frei von traditionellem Marktrisiko, suchen. Absolute Return durch einen marktneutralen, risikokontrollierten Zugang zu Alternativen Risikoprämien. Wir bieten unseren Investoren zusätzlichen Mehrwert durch monatliche Performance-, Risiko- und Szenarioanalysen.

Risikoprämien

"Made in Germany"

Faktorprämien entschädigen für die Übernahme von systematischen Risiken jenseits des Marktrisikos und sind für Aktien seit den Arbeiten von Fama/French (Market-, Value-, Size-Prämien), Carhart (Momentum-Prämie) und Roll/Ross (Arbitrage Pricing Theory) sowie in anderen Assetklassen empirisch gut belegt.

Transparenz in Bezug auf Daten, Reinheit der Prämie sowie intelligentes Risikomanagement auf Portfolioebene sind für uns wesentliche Erfolgsfaktoren.


Alpha Centauri investiert vorwiegend in eigenentwickelte Risiko- und Faktorprämien.

Flexible Strukturierung

mit Zusatzreporting

UCITS hat sich zwar als Qualitätsstandard etabliert, ist aber für viele Investoren nicht der einzige Weg der Umsetzung. Mit Swap, Structured Note, Managed Account, Optionen etc. stehen vielfältige Strukturierungs-möglichkeiten für unsere Lösungen zur Verfügung.

Auf der Basis unserer speziell dafür ausgelegten Infrastruktur bieten wir monatliche Performance-, Risiko- und Szenarioanalysen, die die Informations-möglichkeiten für Investoren erheblich erweitern.


Alpha Centauri bietet seinen Investoren individuell maßgeschneiderte Zugangsmöglichkeiten.

Erstklassige

Partner

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Alpha Centauri arbeitet mit den führenden Anbietern im jeweiligen Segment.

Name

Beschreibung

Material

AC Alternative Beta Absolute Return Strategie mit dem Ziel, alternative Risikoprämien in liquiden Assetklassen auszubeuten
Zielvolatilität 5%, verschiedene Strukturierungsvarianten möglich
Factsheet
Diversified Income Strategie Next generation Multiasset-Strategie
Kombiniert traditionelle und alternative Risiko Prämien in einem Portfolio.
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